Obblighi informativi verso il pubblico di cui all’art. 66, comma 6, lett. b) delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Bazoli, ha esaminato ed approvato la relazione degli amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30.9.2001 che evidenzia un utile netto consolidato di L. 65.979 /milioni (dopo aver stanziato a patrimonio netto L. 5.034 milioni per rivalutazione beni ex l. 342/2000).
Tale risultato, che si confronta con L. 31.262/milioni al 30.9.00, ha risentito del negativo andamento dei mercati finanziari ma ha potuto beneficiare di un importante dividendo distribuito dalla collegata Maaldrift B.V., successivamente ceduta.
Il bilancio della capogruppo si è chiuso con un utile netto di L. 44.871/milioni contro L. 15.982/milioni al 30.9.00.
La capogruppo proporrà agli azionisti la distribuzione di un dividendo, immutato rispetto al precedente esercizio, di 0,10 pari a circa L. 194 per azione.
Inoltre, in considerazione della presenza di un utile di esercizio particolarmente elevato, utile peraltro influenzato da componenti difficilmente ripetibili in futuro, e tenuto conto della situazione finanziario – patrimoniale della società, agli azionisti verrà proposta una distribuzione straordinaria sotto forma di rimborso del sovrapprezzo azioni in misura di 0,10, pari a circa L. 194 per azione.
Si precisa che al dividendo ordinario è attribuito, in misura pari al 56,25%, il credito d’imposta “ordinario” di cui all’art. 14 del D.P.R. 917/86 e che l’eventuale eccedenza di tale credito rispetto all’imposta dovuta dal socio può quindi essere chiesta a rimborso o riportata a scomputo delle imposte relative agli esercizi successivi.
Il sovrapprezzo azioni, non rappresentando utile per i soci, non costituisce reddito imponibile a tassazione e, pertanto, non fruisce di credito di imposta e non è soggetto a ritenuta fiscale.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà come data per il pagamento del dividendo e del rimborso sovrapprezzo azioni il 14 febbraio 2002 o il 28 febbraio 2002 a seconda che l’assemblea si riunisca in prima o in seconda convocazione.
Il bilancio di esercizio e consolidato al 30.9.2001 verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nel termine di 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 82, lett. b) della delibera Consob 11971/99, usufruendo la società dell’esonero dalla redazione della relazione trimestrale al 30.9.2001.
Il Consiglio ha convocato l’assemblea ordinaria degli Azionisti il 29 gennaio 2002 in prima convocazione e il 12 febbraio 2002 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
- Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2001 e deliberazioni conseguenti.
- Nomina di Amministratore.
- Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del codice civile; contestuale revoca della delibera assembleare del 13 febbraio 2001 per la parte non utilizzata relativa all’acquisto di azioni proprie.
In allegato si trasmettono gli schemi di stato patrimoniale e conto economico della Mittel S.p.A. nonch lo stato patrimoniale e conto economico consolidati con l’avvertenza che i dati relativi non sono ancora certificati n verificati dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito il calendario delle riunioni per l’esercizio 2001/2002:
12 febbraio 2002: approvazione relazione trimestrale al 31.12.2001
28 maggio 2002: approvazione relazione semestrale al 31.3.2002
25 luglio 2002: approvazione relazione trimestrale al 30.6.2002
17 dicembre 2002: approvazione progetto di bilancio al 30.9.2002
La società ha intenzione di non redigere la 2 e la 4 trimestrale usufruendo dell’esenzione di cui all’art. 82, comma 2 della Delibera Consob 11971/1999.
La società metterà a disposizione la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre e i progetti di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Milano, 13 dicembre 2001
Mittel S.p.A.