COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 66 DELIBERA CONSOB11971/99
Il Consiglio di Amministrazione della Mittel S.p.A., riunitosi il 25 luglio 2002, ha esaminato ed approvato la relazione trimestrale riferita al periodo 1.04.2002 – 30.06.2002.
I primi nove mesi dell’esercizio 1.10.2001 – 30.09.2002 evidenziano un utile consolidato prima delle imposte pari a 37.476.000 che si raffrontano con 67.877.000 del corrispondente periodo del precedente esercizio, nel corso del quale il Gruppo aveva incassato un dividendo straordinario di importo rilevante ed aveva altresì beneficiato delle plusvalenze evidenziate dal fondo Chase-Mittel e di un più favorevole andamento dei mercati finanziari in genere ed azionari in particolare.
Si allegano i prospetti consolidati facenti parte della relazione trimestrale.

25 luglio 2002
MITTEL S.p.A.

 

Stato Patrimoniale consolidato
Attivo (in migliaia di Euro) 30/6/2002 31/3/2002 30/9/2001
10 Cassa e disponibilità 3 5 3
20 Crediti verso enti creditizi: 798 36.002 7.429
a) a vista 798 3.002 7.429
b) altri crediti 0 33.000 0
30 Crediti verso enti finanziari: 60.963 52.277 0
a) a vista 224 17 0
b) altri crediti 60.739 52.260 0
40 Crediti verso la clientela 101.206 95.825 93.335
50 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 46.769 43.518 47.239
a) di emittenti pubblici 10.047 7.997 20.068
b) di enti creditizi 454 361 80
c) di enti finanziari 0 0 0
d) di altri emittenti 36.268 35.160 27.091
60 Azioni, quote e altri titoli di capitale 27.613 12.388 39.181
70 Partecipazioni: 149.249 161.738 158.118
a) valutate al patrimonionetto 9.155 11.703 10.800
b) altre 140.094 150.035 147.318
80 Partecipazioni in imprese del gruppo: 4.532 5.372 6.275
a) valutate al patrimonionetto 4.532 5.372 6.275
b) altre 0 0 0
90 Differenze positive di consolidamento 0 0 0
100 Differenze positive di patrimonio netto 610 610 0
110 Immobilizzazioni immateriali 216 248 123
(di cui costi di impianto 34)
120 Immobilizzazioni materiali 4.111 4.155 4.141
(di cui beni dati in locazione L. 0)
140 Azioni proprie 3.187 2.584 2.304
(valore nominale 1.392)
150 Altre attività 41.631 44.696 41.630
160 Ratei e risconti: 2.032 1.941 6.293
a) ratei attivi 1.897 1.784 6.084
b) risconti attivi 135 157 209
Totale dell’attivo 442.920 461.359 406.071
Passivo (in migliaia di Euro) 30/6/2002 31/3/2002 30/9/2001
10 Debiti verso enti creditizi: 224.813 251.053 165.942
a) a vista 522 4.980 1.709
b) a termine o con preavviso 224.291 246.073 164.233
20 Debiti verso enti finanziari 1 5 2
a) a vista 1 5 2
b) a termine o con preavviso 0 0 0
30 Debiti verso la clientela 0 66 7
a) a vista 0 66 7
b) a termine o con preavviso 0 0 0
40 Debiti rappresentati da titoli 7.173 9.408 39.863
a) obbligazioni 0 0 0
b) altri titoli 7.173 9.408 39.863
50 Altre passività 21.679 3.866 31.202
60 Ratei e risconti: 1.159 938 839
a) ratei passivi 1.143 938 839
b) risconti passivi 16 0 0
70 Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato 374 357 318
80 Fondi per rischi ed oneri: 4.051 13.560 14.286
a) fondi di quiescenza e obblighi simili 0 0 0
b) fondo imposte e tasse 1.767 11.126 12.002
c) fondo di consolid. rischi ed on.futuri 0 0 0
d) altri fondi 2.284 2.434 2.284
100 Fondi per rischi finanziari generali 1.033 1.033 1.033
120 Differenze negative di consolidamento 5.201 5.201 5.201
130 Differenze negative di patrimonio netto 37 37 17
140 Patrimonio di pertinenza di terzi 80 83 28
150 Capitale 39.000 39.000 39.000
160 Sovrapprezzi di emissione 0 0 5.162
170 Riserve: 49.305 49.308 33.694
a) riserva legale 7.800 7.800 3.052
b) riserva per azioni proprie 3.187 2.584 2.304
c) riserve statutarie 0 0 0
d) altre riserve 38.318 38.924 28.338
180 Riserve di rivalutazione 2.417 2.417 2.417
190 Utili (perdite) portati a nuovo 49.121 49.115 32.985
200 Utile (perdita) di periodo 37.476 35.912 34.075
Totale del passivo 442.920 461.359 406.071

 

Conto Economico consolidato
1/4/2002 1/10/2001 1/4/2001 1/10/2000
Costi (in migliaia di Euro) 30/6/2002 30/6/2002 30/6/2001 30/6/2001
10 Interessi passivi e oneri assimilati 2.260 6.484 3.163 9.692
20 Commissioni passive 34 108 41 82
30 Perdite da operazioni finanziarie 5.225 0 0 0
40 Spese amministrative: 1.209 3.461 723 3.088
a) spese per il personale 324 1.056 321 988
di cui:
– salari e stipendi 227 740 223 695
– oneri sociali 70 228 69 217
– trattamento di fine rapporto 17 66 17 55
– altri costi 10 22 12 21
b) altre spese amministrative 885 2.405 402 2.100
50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni
immateriali e materiali 88 421 92 234
60 Altri oneri di gestione 2.707 3.344 3.671 3.698
70 Accantonamenti per rischi e oneri -150 0 2.284 2.284
90 Rettifiche di valore su creditie
accantonamenti per garanzie e impegni 0 0 -158 585
100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni
finanziarie 354 8.122 1.126 1.126
110 Perdite delle partecipazioni valutate
al patrimonio netto 311 601 183 704
120 Oneri straordinari 1 35 5 61
130 Variazioni positive del fondo per rischi
finanziari generali 0 0 0 0
140 Imposte sul reddito dell’esercizio 0 0 0 0
150 Utile d’esercizio di pertinenza di terzi 0 24 0 5
160 Utile di periodo 1.564 37.476 18.660 67.877
Totale costi   13.603 60.076 29.790 89.436
    1/4/2002 1/10/2001 1/4/2001 1/10/2000
Ricavi (in migliaia di Euro)   30/6/2002 30/6/2002 30/6/2001 30/6/2001
10 Interessi attivi e proventi assimilati 2.789 7.154 2.963 8.241
di cui:
– su titoli a reddito fisso 416 1.487 649 1.644
20 Dividendi e altri proventi: 10.395 44.366 12.636 44.288
a) su azioni,quote e altri titoli a reddito
variabile 3.379 3.559 1.951 4.029
b) su partecipazioni 7.016 40.807 10.685 40.259
c) su partecip. in imprese del gruppo – – – –
30 Commissioni attive 40 609 1.120 1.257
40 Profitti da operazioni finanziarie 0 4.448 10.113 24.742
60 Riprese di valore su immobilizzazioni
finanziarie 0 0 0 5.083
70 Altri proventi di gestione 263 1.748 473 2.528
80 Utili delle partecipazionivalutate al
patrimonio netto 111 1.602 186 278
90 Proventi straordinari 2 149 2.295 3.019
120 Perdita d’esercizio di pertinenza di terzi 3 0 4 0
Totale ricavi   13.603 60.076 29.790 89.436

 

Posizione finanziaria netta consolidata
30/06/2002 31/03/2002 30/09/2001
Euro/1000 Euro/1000 Euro/1000
Componenti attive a breve termine:
– crediti verso enti creditizi e finanziari 9.501 36.002 7.429
– crediti verso clientela 80.442 82.160 72.462
– portafoglio titoli non immobilizzati 72.269 53.756 84.429
Componenti passive a breve termine:
– debiti verso enti creditizi e finanziari (220.987) (260.466) (168.106)
– debiti verso clientela 0 (66) (7)
– altre passività (9.717) 0 0
Posizione finanziaria netta a breve termine (68.492) (88.614) (3.793)
Componenti attive a medio – lungo termine:
– crediti verso enti creditizi e finanziari 52.260 52.277 0
– crediti verso clientela 20.764 13.665 20.872
– partecipazioni di merchant banking 28.076 26.449 27.510
Componenti passive a medio – lungo termine:
– debiti verso enti creditizi e finanziari (11.000) 0 (37.701)
– prestito obbligazionario 0 0 0
Posizione finanziaria netta a medio – lungo 90.100 92.391 10.681
Posizione finanziaria netta totale 21.608 3.777 6.888